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【阅读财务报告】公募基金科技创新委员会印制新成绩单:易基金盈
发布日期:2022-08-03 21:28   来源:未知   阅读:

  原标题:【阅读财务报告】公募基金科技创新委员会印制新成绩单:易基金盈利增加,华夏

  从2021到2022年上半年末,共有215股新股在科技创新板上市。新华财经和面包店财经的研究人员梳理了新股配售信息,发现共有119只公募资金成功配售新股。

  就分配金额而言,总部机构具有一定优势。易方达基金、华夏基金、工银瑞信、嘉实基金、南方基金等机构共收到资金40多亿元。

  就新的分配率而言,总部机构没有显著优势。中信保诚基金位列行业第一。该机构参与了193只新股的询价,配售公司数量达到177家。

  从流通日的浮动损益金额来看,盈亏平衡后,易方达、工银瑞信等总行机构的净浮动利润超过40亿元。在1000亿基金公司中,中加基金和中国金融基金表现不佳。

  今年新股的频繁破拆对该机构的新业绩产生了很大影响。仅从浮动损失的案例来看,华夏基金的浮动损失约为6.35亿元,排名第一。这也拖累了该机构的整体新收益率。

  据数据显示,从2021到2022年上半年末,共有119家公募基金公司参与了科创板215股的创新,配股最终覆盖了所有新股,总金额超过1000亿元。

  在配股数量上,105家基金公司收到100多只新股,其中190只配给了业内最大的前海开源基金;其次是鑫源基金和博道基金,共配售183只。

  从配置金额来看,首家机构的表现更为抢眼,排名靠前的机构大多是规模超过5000亿元的大型机构。易方达排名第一,配售金额85.48亿元,配售公司141家。华夏基金和工银瑞信紧随其后,分别下拨70多亿元和160多笔。

  根据参与询价的新股数量和最终配售的新股数量估算配售率时,公共资金的整体配售率相对较高,超过90%的基金公司的配售率超过50%,中位数为80%。

  大型机构在分配率上没有明显优势,中小机构在分配率上处于前列。配售率最高的中信保诚基金参与了193只新股的初步询价,配售公司数量达到177家,配售率达到92%。其次是前海开元、博道基金和融资基金,配置率也达到90%。

  据数据显示,朱雀基金参与了100多只新股的询价,最终只配售了3只新股,成为公募基金中唯一配售率低于10%的机构。瑞达基金和恒生前海基金的配置率也很低,都只有20%左右。

  统计结果显示,119家基金公司在流通日实现总浮动利润754.49亿元,没有机构出现净浮动亏损。

  流通日总浮动损益的计算方法为:1在无限售条件下,上市日新股收盘价相对于发行价的增减乘以分配金额;2、配售新股限售期内,无限售条件上市日收盘价乘以配售金额的增减,加上上限售解除日收盘价乘以配售金额的增减。解除日在2022年6月30日之后的,只计算无限售条件股份的浮动损益。

  易方达新股累计实现浮动利润56.36亿元,居行业首位。在分配给易方达的新股中,大全能源的浮动利润最大,约分配1165万股。流通日实现的浮动利润约4.53亿元,占总浮动利润的8%。

  工银瑞信基金本期共收到166只新股,其中荆轲能源、昌昌锂业等股票在流通日实现浮动利润1.7亿元以上,贡献较大。

  在千亿基金公司中,中加基金的浮动利润最差,共配售171只新股,实现新的浮动利润仅1.17亿元。中融基金、上投摩根基金、农行汇利基金新增浮动利润也未超过3亿元。

  梳理上述215股新股的破发情况,发现上市首日有35股新股破发,解禁当日有25股新股破发,共涉及42股新股。截至2022年6月底,已发行162股新股。

  数据显示,115家基金公司因新股破发而出现超额浮动亏损(单只新股在解禁首日的总损益为负数,该方法参考每日损益算法)。约有10%的机构的浮动损失超过1亿元,其中大部分是主管机构。

  华夏基金因分拆产生的浮动亏损约6.35亿元,约占公司每日浮动利润的15%。

  华夏基金发行新股28只,其中百济神州的浮动亏损最大,约1.32亿元。华夏基金以192.6元/股的高价配售了约346万股白鳍神州,而白鳍神州股价在上市首日下跌约16%,新股较解禁当日的发行价格下跌超过50%。

  然而,在浮动利润和浮动损失抵消后,华夏基金的创新回报率仍在50%左右,主要是因为大部分基金在2020年实现了浮动利润。

  分析发现,博远基金、汇丰金金基金、湘菜基金和朱雀基金没有“踩雷”破发新股,或者与配股数量相对较少有关。随着科技创新板登记制度改革的进一步完善,市场机制将在新股定价中发挥更大作用。新股的破发不再罕见,公共资金的创新也将面临更多考验。

  【阅读财务报告】是新华财经与面包店财经联合打造的专栏,关注上市公司财务报告解读。新华财经是新华社签约的国家级金融信息平台,全面覆盖全球股市、外汇市场、债券市场等金融市场,提供权威、专业、全面的金融信息服务。

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