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天治创新先锋股票型证券投资基金2015年第2季度报告
发布日期:2022-01-21 04:28   来源:未知   阅读:

  基金管理人:天治基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2015年7月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 天治创新先锋股票  交易代码 350005  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2008年5月8日  报告期末基金份额总额 24,288,520.08份  投资目标 专注于投资创新先锋型公司,追求持续稳健的长期回报。  投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的,优选通过差异化和低成本不断创造新价值、追求持续领先优势的创新先锋型公司,分享其价值创新带来的高成长收益。  业绩比较基准 中信标普300指数收益率×70%+中信标普国债指数收益率×30%。  风险收益特征 本基金为具有较高收益、较高风险的股票型基金。  基金管理人 天治基金管理有限公司  基金托管人 交通银行股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)  1.本期已实现收益 45,839,673.71  2.本期利润 13,863,830.57  3.加权平均基金份额本期利润 0.3920  4.期末基金资产净值 53,114,546.11  5.期末基金份额净值 2.1868  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 14.03% 3.18% 8.42% 2.19% 5.61% 0.99%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    陈勇 执行总监、权益投资部副总监、本基金的基金经理、天治品质优选混合型证券投资基金的基金经理。 2012年6月29日 2015年6月12日 7 信号与信息处理专业硕士研究生,具有基金从业资格,历任(郑州)电子部第27研究所软硬件开发工程师、华为技术有限公司技术支持工程师、算法工程师、上海科旭通信电子有限公司算法工程师、中兴通讯股份有限公司策划经理、光大证券股份有限公司行业分析师、本公司研究发展部副总监、基金经理助理,现任本公司执行总监、权益投资部副总监、本基金的基金经理、天治品质优选混合型证券投资基金的基金经理。  胡耀文 本基金基金经理 2015年6月3日 - 5 金融学硕士研究生,具有基金从业资格。2010年2月至2013年9月就职于东方证券股份有限公司任高级研究员,2013年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。  注:1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治创新先锋股票型证券投资基金基金合同》、《天治创新先锋股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。 报告期内,本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形,未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内,本基金管理人未发现异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度沪指继续上涨至最高5178点,沪深300上涨至5380点,同时中小板和创业板也迎来加速上涨5月创出单月最大涨幅。但6月成为本轮牛市的转折点,风险持续累积叠加场外配资清理,最终成为股指大幅下跌的导火索,去杠杆形成短期负循环且一度造成流动性困局。央行首先采取双降稳定市场预期,一系列政策组合拳已经开始显现效果,防范金融风险的目标在短期内有望达成。 下半年,股市进入HARD模式,个股选择难度加大。互联网+可能会得到冷却,我们更加看好国企改革,尤其是央企整合。我们认为改革红利并未充分释放,整个金融体系国际化任重而道远。 从整个估值体系上来看,除银行外其他版块估值仍然偏高,但大部分股票已经回落到价值区域。未来估值将重新成为选股重要标准。市场风险偏好已经明显降低,估值洼地已经开始成为新热点。我们将精选优质且符合产业精神的新蓝筹,成为我们配置的核心标的。 新股暂缓发行会影响行业兼并整合的进程,成长股的逻辑发生一些变化。我们看好在过去一个重组高峰期中已经完成行业布局的标的,重点是新经济中涌现出的新龙头,尤其那些具备互联网基因和商业模式较为明确的企业。 本基金坚持成长股投资风格和理念,二季度大量配置互联网金融,医疗,工业4.0,国企改革等热点板块。仓位个股的集中度有所增强,尤其是面对较大幅度赎回。本次对调整幅度预计不够充分造成较大回撤,下半年会适当调整结构来面对可能的市场风格变化。 报告期内基金的业绩表现 报告期末,本基金份额净值为2.1868元,报告期内本基金份额净值增长率为14.03%,业绩比较基准收益率为8.42%,高于同期业绩比较基准收益率5.61%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 44,123,183.60 73.16   其中:股票 44,123,183.60 73.16  2 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 15,945,327.62 26.44  7 其他资产 240,823.16 0.40  8 合计 60,309,334.38 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 23,958,707.60 45.11  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,774,640.00 5.22  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 1,404,000.00 2.64  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,901,350.00 16.76  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 2,782,086.00 5.24  M 科学研究和技术服务业 1,251,200.00 2.36  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 3,051,200.00 5.74  S 综合 - -   合计 44,123,183.60 83.07   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 002611 东方精工 250,000 3,487,500.00 6.57  2 300376 易事特 84,000 3,276,000.00 6.17  3 300027 华谊兄弟 80,000 3,051,200.00 5.74  4 600570 恒生电子 25,800 2,890,890.00 5.44  5 603729 龙韵股份 27,100 2,782,086.00 5.24  6 600310 桂东电力 88,000 2,774,640.00 5.22  7 300168 万达信息 53,000 2,603,360.00 4.90  8 600894 广日股份 130,000 2,594,800.00 4.89  9 300195 长荣股份 90,000 2,552,400.00 4.81  10 300353 东土科技 40,000 2,312,000.00 4.35   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 175,044.64  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 5,392.51  5 应收申购款 60,386.01  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 240,823.16   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 600310 桂东电力 2,774,640.00 5.22 临时停牌  2 300195 长荣股份 2,552,400.00 4.81 临时停牌  3 300353 东土科技 2,312,000.00 4.35 临时停牌   投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 55,456,364.91  报告期期间基金总申购份额 18,003,251.82  减:报告期期间基金总赎回份额 49,171,096.65  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 24,288,520.08   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、天治创新先锋股票型证券投资基金设立等相关批准文件 2、天治创新先锋股票型证券投资基金基金合同 3、天治创新先锋股票型证券投资基金招募说明书 4、天治创新先锋股票型证券投资基金托管协议 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点—上海市复兴西路159号。 查阅方式 网址:天治基金管理有限公司 2015年7月20日

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