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易方达月月利理财债券C(005101)资产负债情况查询
发布日期:2021-12-04 23:23   来源:未知   阅读:

  易方达月月利理财债券C(005101)报告期2019年12月31日,银行存款5291405308.09元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产.94元,其中股票投资--元,债券投资.94元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息49804144.9元,应收股利--元,应收申购款206389.7元,其他资产--元,资产总计.63元。

  易方达月月利理财债券C(005101)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款740016489.97元,应付证券清算款--元,应付赎回款43749.32元,应付管理人报酬3811979.98元,应付托管费1129475.53元,应付销售服务费190167.39元,应付交易费用176750.83元,应交税费10770.4元,应付利息59381.98元,应付利润18918769.94元,其他负债346000元,负债合计764703535.34元。实收基金.29元,未分配利润--元,所有者权益合计.29元,负债和所有者权益总计.63元。

  基本信息:易方达月月利理财债券C基金代码005101,基金全称易方达月月利理财债券型证券投资基金,基金简称易方达月月利理财债券C,成立日期2017年08月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0亿元,基金总份额0.050亿份,上市流通份额0.050亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理石大怿 梁莹,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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